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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 326 318.00 | | 326 318.00 | 326 318.00 |
084 Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 062.00 | | 337 062.00 | 337 062.00 |
110 Total général Actif | 339 329.00 | 2 267.00 | 337 062.00 | 339 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 198 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 275.00 | | 327 275.00 | 327 275.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 472.00 | | 335 472.00 | 335 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 739.00 | 2 267.00 | 335 472.00 | 337 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | | | 625.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625.00 | 2.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 2 663.00 | 4 919.00 | | 2 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 204.00 | | 206.00 |
252 Charges sociales | 2 778.00 | 2 606.00 | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 640.00 | 637.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 961.00 | 9 041.00 | | 6 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 336.00 | -9 039.00 | | -6 336.00 |
280 Produits financiers | 55 692.00 | 12 179.00 | | 55 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
294 Charges financières | 7 418.00 | 506.00 | | 7 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 967.00 | 2 634.00 | | 40 967.00 |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 664.00 | 193 696.00 | | 234 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 603.00 | 40 967.00 | | -2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 291 360.00 | 293 964.00 | | 291 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 136.00 | 39 197.00 | | 40 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 545.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 125.00 | | 476.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 112.00 | 43 098.00 | | 44 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 472.00 | 337 062.00 | | 335 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 112.00 | 43 098.00 | | 44 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 198 000.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | 971.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005.00 | 254 317.00 | | 5 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608.00 | 213 350.00 | | 7 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 603.00 | 40 967.00 | | -2 603.00 |