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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 034.00 | 223 620.00 | 77 414.00 | 301 034.00 |
CF Disponibilités | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 304.00 | 223 620.00 | 83 685.00 | 307 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 571.00 | 225 887.00 | 83 685.00 | 309 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 060.00 | 234 664.00 | | 232 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 807.00 | -2 603.00 | | -248 807.00 |
DL TOTAL (I) | 42 553.00 | 291 360.00 | | 42 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 32.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 104.00 | 40 136.00 | | 39 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 3 468.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 131.00 | 44 112.00 | | 41 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 685.00 | 335 472.00 | | 83 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 131.00 | 44 112.00 | | 41 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 32.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 474.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 474.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | -1 474.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575.00 | 5 005.00 | | 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 382.00 | 7 608.00 | | 249 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 807.00 | -2 603.00 | | -248 807.00 |