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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 977.00 | 543.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520.00 | 977.00 | 543.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 703.00 | 228 493.00 | 239 210.00 | 467 703.00 |
CF Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 956.00 | 228 493.00 | 355 462.00 | 583 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 476.00 | 229 470.00 | 356 006.00 | 585 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 790.00 | -16 747.00 | | -39 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623.00 | -23 044.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 22 133.00 | 19 510.00 | | 22 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 361.00 | 325 197.00 | | 331 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 709.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 873.00 | 326 938.00 | | 333 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 006.00 | 346 448.00 | | 356 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 873.00 | 326 938.00 | | 333 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 877.00 | 20.00 | | 22 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 255.00 | 23 064.00 | | 20 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623.00 | -23 044.00 | | 2 623.00 |