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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
BZ Autres créances | 1 099 787.00 | 1 077 905.00 | 21 881.00 | 1 099 787.00 |
CF Disponibilités | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 409.00 | 1 077 905.00 | 26 504.00 | 1 104 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 130.00 | 1 077 905.00 | 787 225.00 | 1 865 130.00 |
CU Autres participations | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 307 773.00 | -2 055 684.00 | | -2 307 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 002.00 | -252 089.00 | | -117 002.00 |
DL TOTAL (I) | -2 417 275.00 | -2 300 273.00 | | -2 417 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 1 028.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 943.00 | 2 475 859.00 | | 2 605 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 984.00 | | 2 513.00 |
EA Autres dettes | 595 967.00 | 584 109.00 | | 595 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 500.00 | 3 061 980.00 | | 3 204 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 225.00 | 761 707.00 | | 787 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 204 500.00 | 3 061 980.00 | | 3 204 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 835.00 | 188 286.00 | | 71 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 234.00 | 25 224.00 | | 22 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 237.00 | 277 313.00 | | 139 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 002.00 | -252 089.00 | | -117 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 077 905.00 | | | 1 077 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 905.00 | | | 1 077 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 905.00 | | | 1 077 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 933.00 | 549 933.00 | | 549 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 967.00 | 595 967.00 | | 595 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 010.00 | 2 056 010.00 | | 2 056 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 787.00 | | | 1 099 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 787.00 | 1 099 787.00 | | 1 099 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 500.00 | 3 204 500.00 | | 3 204 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 375.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 205.00 | 2 802.00 | | 2 205.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | 1 487.00 | | 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 554.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 612.00 | 4 769.00 | | 4 612.00 |