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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
BZ Autres créances | 1 149 566.00 | 1 149 566.00 | | 1 149 566.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 027.00 | 1 149 566.00 | 461.00 | 1 150 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 748.00 | 1 149 566.00 | 761 181.00 | 1 910 748.00 |
CU Autres participations | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 603 836.00 | -2 551 343.00 | | -2 603 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 063.00 | -52 494.00 | | -48 063.00 |
DL TOTAL (I) | -2 644 400.00 | -2 596 336.00 | | -2 644 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 765.00 | 2 742 050.00 | | 2 781 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 766.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 622 942.00 | 614 826.00 | | 622 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 581.00 | 3 357 720.00 | | 3 405 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 181.00 | 761 384.00 | | 761 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 581.00 | 3 357 720.00 | | 3 405 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977.00 | 16 437.00 | | 14 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 040.00 | 68 930.00 | | 63 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 063.00 | -52 494.00 | | -48 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 134 590.00 | 14 977.00 | | 1 134 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 134 590.00 | 14 977.00 | | 1 134 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 590.00 | 14 977.00 | | 1 134 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 825.00 | 574 825.00 | | 574 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 942.00 | 622 942.00 | | 622 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 206 940.00 | 2 206 940.00 | | 2 206 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 566.00 | 1 149 566.00 | | 1 149 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 566.00 | 1 149 566.00 | | 1 149 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 581.00 | 3 405 581.00 | | 3 405 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 369.00 | 1 359.00 | | 1 369.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | 190.00 | | 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | | 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 183.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 733.00 | 3 709.00 | | 3 733.00 |