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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
BZ Autres créances | 1 176 740.00 | 1 176 740.00 | | 1 176 740.00 |
CF Disponibilités | 158 868.00 | | 158 868.00 | 158 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 608.00 | 1 176 740.00 | 158 866.00 | 1 335 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 329.00 | 1 176 740.00 | 919 589.00 | 2 096 329.00 |
CU Autres participations | 760 721.00 | | 760 721.00 | 760 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 696 007.00 | -2 651 900.00 | | -2 696 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 524.00 | -44 107.00 | | -44 524.00 |
DL TOTAL (I) | -2 733 031.00 | -2 688 507.00 | | -2 733 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014 079.00 | 2 819 119.00 | | 3 014 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 637 666.00 | 630 293.00 | | 637 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 619.00 | 3 450 285.00 | | 3 652 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 589.00 | 761 778.00 | | 919 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 619.00 | 3 450 285.00 | | 3 652 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 609.00 | 13 565.00 | | 13 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 132.00 | 57 672.00 | | 58 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 524.00 | -44 107.00 | | -44 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 163 131.00 | 13 609.00 | | 1 163 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 131.00 | 13 609.00 | | 1 163 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 131.00 | 13 609.00 | | 1 163 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 867.00 | 745 867.00 | | 745 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 666.00 | 637 666.00 | | 637 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 212.00 | 2 268 212.00 | | 2 268 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 740.00 | 1 176 740.00 | | 1 176 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 740.00 | 1 176 740.00 | | 1 176 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 619.00 | 3 652 619.00 | | 3 652 619.00 |