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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | 14 750.00 | 2 850.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 213.00 | 15 655.00 | 8 558.00 | 24 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 689.00 | 176 351.00 | 18 338.00 | 194 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 836.00 | 206 756.00 | 697 079.00 | 903 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
BT Marchandises | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 458.00 | 3 649.00 | 196 809.00 | 200 458.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 458.00 | 3 649.00 | 533 809.00 | 537 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 294.00 | 210 406.00 | 1 230 888.00 | 1 441 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 011.00 | | | 61 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DL TOTAL (I) | 126 070.00 | | | 126 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
EA Autres dettes | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 818.00 | | | 1 019 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 888.00 | | | 1 230 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 925.00 | | | 986 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 836.00 | | | 903 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 100.00 | | | 680 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 542.00 | 21 214.00 | | 185 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | 1 760.00 | | 12 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 553.00 | 19 454.00 | | 172 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | 806.00 | | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | 806.00 | | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 843.00 | 806.00 | | 87 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 196 095.00 | | | 196 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 786.00 | 23 892.00 | 32 894.00 | 56 786.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VP Divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 620.00 | 220 786.00 | 4 834.00 | 225 620.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 818.00 | 986 925.00 | 32 894.00 | 1 019 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
ST Autres comptes | 171 092.00 | | | 171 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 290.00 | | | 261 290.00 |