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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 16 226.00 | 987.00 | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 712 077.00 | 48 590.00 | 663 487.00 | 712 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 458.00 | | 211 458.00 | 211 458.00 |
BT Marchandises | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 718.00 | 13 465.00 | 137 253.00 | 150 718.00 |
BZ Autres créances | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CF Disponibilités | 205 069.00 | | 205 069.00 | 205 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 035.00 | 13 465.00 | 688 570.00 | 702 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 113.00 | 62 055.00 | 1 352 058.00 | 1 414 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 047.00 | 95 339.00 | | 157 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 898.00 | 71 707.00 | | 62 898.00 |
DL TOTAL (I) | 263 945.00 | 211 047.00 | | 263 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 85 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 462.00 | 821 664.00 | | 824 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 806.00 | 115 603.00 | | 138 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 735.00 | 33 168.00 | | 12 735.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 4 598.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 113.00 | 983 371.00 | | 978 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 058.00 | 1 279 418.00 | | 1 352 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 947.00 | 2 643.00 | 7 000.00 | 52 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 347.00 | 2 643.00 | 7 000.00 | 35 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 095.00 | 70.00 | 4 699.00 | 18 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 095.00 | 70.00 | 4 699.00 | 18 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 095.00 | 25 070.00 | 4 699.00 | 103 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 462.00 | 824 462.00 | | 824 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 806.00 | 138 806.00 | | 138 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 241.00 | 179 189.00 | 16 052.00 | 195 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 241.00 | 179 189.00 | 16 052.00 | 195 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 113.00 | 978 113.00 | | 978 113.00 |