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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 662 500.00 | | 662 500.00 | 662 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 477.00 | 31 977.00 | 662 500.00 | 694 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
BT Marchandises | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 685.00 | 12 140.00 | 171 545.00 | 183 685.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 146 576.00 | | 146 576.00 | 146 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 831.00 | 12 140.00 | 739 691.00 | 751 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 309.00 | 44 117.00 | 1 402 191.00 | 1 446 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 945.00 | 157 047.00 | | 219 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 093.00 | 62 898.00 | | 54 093.00 |
DL TOTAL (I) | 318 038.00 | 263 945.00 | | 318 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 504.00 | 824 462.00 | | 819 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 636.00 | 138 806.00 | | 144 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 980.00 | 12 735.00 | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 2 110.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 154.00 | 978 113.00 | | 974 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 191.00 | 1 352 058.00 | | 1 402 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 590.00 | 987.00 | 17 600.00 | 48 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 990.00 | 987.00 | | 30 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 465.00 | 272.00 | 1 597.00 | 13 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 465.00 | 272.00 | 1 597.00 | 13 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 465.00 | 272.00 | 1 597.00 | 123 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 504.00 | 819 504.00 | | 819 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 360.00 | 193 792.00 | 14 568.00 | 208 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 360.00 | 193 792.00 | 14 568.00 | 208 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 154.00 | 974 154.00 | | 974 154.00 |