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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
BZ Autres créances | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CF Disponibilités | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 061.00 | | 330 061.00 | 330 061.00 |
CU Autres participations | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 399.00 | 219 254.00 | | 217 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 298.00 | -1 855.00 | | 27 298.00 |
DL TOTAL (I) | 288 697.00 | 261 399.00 | | 288 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 899.00 | 26 453.00 | | 37 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 1 985.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 364.00 | 28 438.00 | | 41 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 061.00 | 289 837.00 | | 330 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -327.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218.00 | 1 855.00 | | 1 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 298.00 | -1 855.00 | | 27 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VC Groupe et associés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 052.00 | 12 183.00 | 5 869.00 | 18 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |