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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 218.00 | 30 523.00 | 6 695.00 | 37 218.00 |
040 Immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 517.00 | 30 523.00 | 132 993.00 | 163 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
084 Disponibilités | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
110 Total général Actif | 198 754.00 | 30 523.00 | 168 231.00 | 198 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 802.00 | 195 680.00 | | 197 802.00 |
230 Autres produits | 8 110.00 | 2 077.00 | | 8 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 912.00 | 197 757.00 | | 205 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 483.00 | 59 324.00 | | 56 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | 959.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 56 950.00 | 54 962.00 | | 56 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 1 529.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 734.00 | 48 009.00 | | 58 734.00 |
252 Charges sociales | 12 284.00 | 15 146.00 | | 12 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 315.00 | 3 407.00 | | 3 315.00 |
262 Autres charges | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 828.00 | 183 337.00 | | 192 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 084.00 | 14 420.00 | | 13 084.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 480.00 | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 651.00 | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 156.00 | 12 289.00 | | 11 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |