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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 184.00 | 34 135.00 | 4 048.00 | 38 184.00 |
040 Immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 603.00 | 34 135.00 | 130 468.00 | 164 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
084 Disponibilités | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
110 Total général Actif | 217 996.00 | 34 135.00 | 183 860.00 | 217 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 295.00 | 197 802.00 | | 205 295.00 |
230 Autres produits | 7 654.00 | 8 110.00 | | 7 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 949.00 | 205 912.00 | | 212 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 432.00 | 56 483.00 | | 57 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | 660.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 59 892.00 | 56 950.00 | | 59 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 2 587.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 381.00 | 58 734.00 | | 59 381.00 |
252 Charges sociales | 10 796.00 | 12 284.00 | | 10 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 3 315.00 | | 3 612.00 |
262 Autres charges | | 1 815.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 193 405.00 | 192 828.00 | | 193 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 544.00 | 13 084.00 | | 19 544.00 |
294 Charges financières | | 488.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 1 440.00 | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 149.00 | 11 156.00 | | 17 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 517.00 | | | 163 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 574.00 | | | 15 574.00 |