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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
084 Disponibilités | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
110 Total général Actif | 143 981.00 | | 143 981.00 | 143 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 944.00 | | | 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 200.00 | 202 380.00 | | 181 200.00 |
230 Autres produits | 7 918.00 | 9 547.00 | | 7 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 062.00 | 211 927.00 | | 190 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 989.00 | 2 981.00 | | 2 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 474.00 | 57 201.00 | | 47 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 452.00 | 70.00 | | 1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 65 878.00 | 63 168.00 | | 65 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 558.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 776.00 | 58 308.00 | | 66 776.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 12 418.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 1 744.00 | | 1 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 129.00 | 197 447.00 | | 193 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 067.00 | 14 479.00 | | -3 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127 760.00 | | | 127 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | 1 714.00 | | -1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 113.00 | 12 765.00 | | -19 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 703.00 | | | 170 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 171 245.00 | | | 171 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 761.00 | | | -17 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 266.00 | | | 14 266.00 |