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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 3 526.00 | 1 274.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 918.00 | 8 562.00 | 1 356.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 528.00 | 1 429.00 | 15 099.00 | 16 528.00 |
BZ Autres créances | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 345.00 | 1 429.00 | 122 916.00 | 124 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 263.00 | 9 992.00 | 124 271.00 | 134 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
DH Report à nouveau | 40 159.00 | 37 658.00 | | 40 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | 2 501.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 52 534.00 | 47 502.00 | | 52 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 64 610.00 | | 56 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | 4 607.00 | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 6 376.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 738.00 | 75 593.00 | | 71 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 271.00 | 123 095.00 | | 124 271.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 738.00 | 75 593.00 | | 71 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 196.00 | | 188 196.00 | 188 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 196.00 | | 188 196.00 | 188 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 005.00 | 2 978.00 | | 4 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 133.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 133.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -113.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 450.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 216.00 | 172 135.00 | | 188 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 184.00 | 169 635.00 | | 183 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | 2 501.00 | | 5 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 2 080.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 836.00 | | 82.00 | 9 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242.00 | 320.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 320.00 | | 8 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
VC Groupe et associés | 58 629.00 | | | 58 629.00 |
VI Groupe et associés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |