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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 320.00 | 4 480.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 10 431.00 | 2 429.00 | 12 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 743.00 | 10 751.00 | 6 991.00 | 17 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 401.00 | 1 934.00 | 16 466.00 | 18 401.00 |
BZ Autres créances | 104 227.00 | | 104 227.00 | 104 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 602.00 | 1 934.00 | 162 667.00 | 164 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 345.00 | 12 686.00 | 169 659.00 | 182 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 549.00 | 79 809.00 | | 54 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | -25 260.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 64 703.00 | 60 049.00 | | 64 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 273.00 | 16 535.00 | | 20 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 898.00 | 82 791.00 | | 80 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 4 530.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 195.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 955.00 | 104 051.00 | | 104 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 659.00 | 164 101.00 | | 169 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 955.00 | 104 051.00 | | 104 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 188.00 | | 204 188.00 | 204 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 188.00 | | 204 188.00 | 204 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 7.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 7.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 24.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 263.00 | 214 786.00 | | 204 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 610.00 | 240 046.00 | | 199 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 653.00 | -25 260.00 | | 4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 918.00 | | 7 825.00 | 9 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | | 7 825.00 | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 5 395.00 | 3 846.00 | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 5 395.00 | 3 846.00 | 9 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 898.00 | 80 898.00 | | 80 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VC Groupe et associés | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VI Groupe et associés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |