| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 166.00 | 634.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 918.00 | 9 202.00 | 716.00 | 9 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 1 935.00 | 22 065.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 106 092.00 | | 106 092.00 | 106 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 321.00 | 1 935.00 | 163 386.00 | 165 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 239.00 | 11 137.00 | 164 102.00 | 175 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 810.00 | 47 034.00 | | 79 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 260.00 | 32 776.00 | | -25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 60 050.00 | 85 310.00 | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 535.00 | 13 438.00 | | 16 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 791.00 | 152.00 | | 82 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | 10 543.00 | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 471.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 052.00 | 24 604.00 | | 104 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 102.00 | 109 914.00 | | 164 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 052.00 | | 213 052.00 | 213 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 052.00 | | 213 052.00 | 213 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 221.00 | | -17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17.00 | 221.00 | | -17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -201.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 786.00 | 182 529.00 | | 214 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 046.00 | 149 753.00 | | 240 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 260.00 | 32 776.00 | | -25 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 127.00 | 3 120.00 | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882.00 | 320.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 320.00 | | 8 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 1 935.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 1 935.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 1 935.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VC Groupe et associés | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
VI Groupe et associés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 091.00 | 130 091.00 | | 130 091.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |