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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 821.00 | 19 083.00 | 42 738.00 | 61 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 825.00 | 44 083.00 | 309 742.00 | 353 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 677.00 | 44 083.00 | 357 594.00 | 401 677.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | 25 000.00 | 230 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 926.00 | 278 770.00 | | 303 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 850.00 | 25 156.00 | | 14 850.00 |
DL TOTAL (I) | 319 775.00 | 304 926.00 | | 319 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 348.00 | 50 341.00 | | 13 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 839.00 | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | 3 317.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 819.00 | 54 497.00 | | 37 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 594.00 | 359 423.00 | | 357 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 30 000.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 760.00 | 5 236.00 | | 3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 1 908.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 392.00 | 105 804.00 | | 87 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 542.00 | 80 649.00 | | 72 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 850.00 | 25 156.00 | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 925.00 | | 26 900.00 | 326 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 103.00 | | 26 900.00 | 265 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949.00 | 12 134.00 | | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | 12 134.00 | | 6 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 348.00 | 8 390.00 | 4 958.00 | 13 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 819.00 | 32 861.00 | 4 958.00 | 37 819.00 |