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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 521.00 | 64 024.00 | 12 497.00 | 76 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 421.00 | 284 024.00 | 64 397.00 | 348 421.00 |
BZ Autres créances | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 319.00 | 284 024.00 | 169 295.00 | 453 319.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | 220 000.00 | 35 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 642.00 | 320 363.00 | | 154 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279.00 | -165 721.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 155 921.00 | 155 642.00 | | 155 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 421.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 374.00 | 22 322.00 | | 13 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 295.00 | 177 964.00 | | 169 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 374.00 | 22 322.00 | | 13 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 034.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 876.00 | 64 419.00 | | 43 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 596.00 | 230 140.00 | | 43 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279.00 | -165 721.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 421.00 | | | 348 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 521.00 | | | 76 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 900.00 | | | 271 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 990.00 | 17 034.00 | | 46 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 990.00 | 17 034.00 | | 46 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |