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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 521.00 | 46 990.00 | 29 531.00 | 76 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 421.00 | 266 990.00 | 81 431.00 | 348 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 954.00 | 266 990.00 | 177 964.00 | 444 954.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | 220 000.00 | 35 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 363.00 | 318 775.00 | | 320 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 721.00 | 1 588.00 | | -165 721.00 |
DL TOTAL (I) | 155 642.00 | 321 363.00 | | 155 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 13 921.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901.00 | 5 249.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 322.00 | 24 128.00 | | 22 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 964.00 | 345 491.00 | | 177 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 2 986.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 419.00 | 60 167.00 | | 64 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 140.00 | 58 579.00 | | 230 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 721.00 | 1 588.00 | | -165 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 721.00 | | 14 700.00 | 333 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | | 14 700.00 | 61 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 900.00 | | | 271 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 217.00 | 15 773.00 | | 31 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 217.00 | 15 773.00 | | 31 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 180 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 180 000.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |