| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 501.00 | 103 678.00 | 178 823.00 | 282 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 691.00 | 166 826.00 | 190 865.00 | 357 691.00 |
BT Marchandises | 210 679.00 | | 210 679.00 | 210 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BZ Autres créances | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CF Disponibilités | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 854.00 | | 353 854.00 | 353 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 545.00 | 166 826.00 | 544 719.00 | 711 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 120.00 | | | 221 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 590.00 | | | 471 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 719.00 | | | 544 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 826.00 | | | 316 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 708.00 | 3 376.00 | 1 332 084.00 | 1 328 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 708.00 | 3 376.00 | 1 332 084.00 | 1 328 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 662.00 | |
GE Autres charges | | | 41 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 721.00 | | | 1 336 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 362.00 | | | 1 319 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 734.00 | | 152 958.00 | 204 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 544.00 | | 152 958.00 | 129 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 165.00 | 22 662.00 | | 144 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 017.00 | 22 662.00 | | 81 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 584.00 | 31 820.00 | 154 764.00 | 186 584.00 |
VI Groupe et associés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 297.00 | 43 256.00 | 12 042.00 | 55 297.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 590.00 | 316 826.00 | 154 764.00 | 471 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
ST Autres comptes | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YT Sous‐traitance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 684.00 | | | 264 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 117.00 | | | 206 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 059.00 | | | 152 059.00 |