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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 250.00 | 128 022.00 | 159 228.00 | 287 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 440.00 | 191 170.00 | 171 270.00 | 362 440.00 |
BT Marchandises | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 396.00 | | 340 396.00 | 340 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 836.00 | 191 170.00 | 511 666.00 | 702 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | 41 383.00 | 24 024.00 | | 41 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 17 359.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 73 359.00 | 73 129.00 | | 73 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 764.00 | 186 584.00 | | 154 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950.00 | 24 816.00 | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 834.00 | 221 120.00 | | 213 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 044.00 | 37 069.00 | | 45 044.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 2 000.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 307.00 | 471 590.00 | | 438 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 666.00 | 544 719.00 | | 511 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 339.00 | 1 411.00 | 1 521 751.00 | 1 520 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 339.00 | 1 411.00 | 1 521 751.00 | 1 520 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 344.00 | |
GE Autres charges | | | 47 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 684.00 | 1 336 721.00 | | 1 523 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 454.00 | 1 319 362.00 | | 1 523 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | 17 359.00 | | 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 895.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 826.00 | 24 344.00 | | 166 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 678.00 | 24 344.00 | | 103 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 834.00 | 213 834.00 | | 213 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | -12 042.00 | | 12 042.00 | -12 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 569.00 | 48 611.00 | 12 042.00 | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 307.00 | 438 307.00 | | 438 307.00 |