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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 754.00 | 45 332.00 | 4 422.00 | 49 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 135.00 | 215 282.00 | 93 852.00 | 309 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 472.00 | 280 155.00 | 110 316.00 | 390 472.00 |
BT Marchandises | 232 975.00 | | 232 975.00 | 232 975.00 |
BZ Autres créances | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CF Disponibilités | 222 328.00 | | 222 328.00 | 222 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 167.00 | | 505 167.00 | 505 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 639.00 | 280 155.00 | 615 483.00 | 895 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DL TOTAL (I) | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 630.00 | | | 547 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 646.00 | | | 676 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 186.00 | | 15 286.00 | 375 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 604.00 | | 15 286.00 | 343 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 144.00 | 15 286.00 | | 363 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 608.00 | 6 147.00 | | 43 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 996.00 | 9 139.00 | | 299 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 731.00 | 259 731.00 | | 259 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VW T.V.A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 008.00 | 456 008.00 | | 456 008.00 |