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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 200.00 | 68 769.00 | 12 431.00 | 81 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 512.00 | 68 922.00 | 23 590.00 | 92 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
072 Créances – Autres | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
084 Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
110 Total général Actif | 182 182.00 | 68 922.00 | 113 260.00 | 182 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 057.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 503.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 803.00 | 356 464.00 | | 368 803.00 |
222 Production stockée | -2 860.00 | 7 860.00 | | -2 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 696.00 | | |
230 Autres produits | 11 008.00 | 5 714.00 | | 11 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 952.00 | 376 734.00 | | 376 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 461.00 | 102 596.00 | | 102 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 142.00 | -2 229.00 | | 2 142.00 |
242 Autres charges externes. | 82 606.00 | 81 916.00 | | 82 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 097.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 914.00 | 118 027.00 | | 141 914.00 |
252 Charges sociales | 69 258.00 | 56 077.00 | | 69 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 820.00 | 9 098.00 | | 9 820.00 |
262 Autres charges | 441.00 | 2.00 | | 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 468.00 | 366 585.00 | | 409 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 516.00 | 10 148.00 | | -32 516.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 567.00 | 683.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 990.00 | 346.00 | | 1 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -7 448.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 071.00 | 16 584.00 | | -33 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |