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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 153.00 | -153.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 628.00 | 21 034.00 | 4 594.00 | 25 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 405.00 | 69 861.00 | 15 544.00 | 85 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BZ Autres créances | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CF Disponibilités | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 151.00 | 69 861.00 | 91 290.00 | 161 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 280.00 | 13 209.00 | | 4 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 988.00 | 7 503.00 | | 17 988.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 213.00 | 15 486.00 | | 31 213.00 |
DG Autres réserves | 17 215.00 | 8 374.00 | | 17 215.00 |
DH Report à nouveau | | -21 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 400.00 | 100 269.00 | | -36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 34 296.00 | 123 311.00 | | 34 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | 9 600.00 | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 849.00 | 10 272.00 | | 18 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 27 440.00 | | 15 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 389.00 | 38 574.00 | | 13 389.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 12 333.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 993.00 | 98 219.00 | | 56 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 290.00 | 221 530.00 | | 91 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 571.00 | 93 649.00 | | 56 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 102.00 | | 238 102.00 | 238 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 102.00 | | 238 102.00 | 238 102.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 067.00 | 14 404.00 | | 17 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 140.00 | 150.00 | | -5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 176.00 | 477 901.00 | | 255 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 576.00 | 377 632.00 | | 291 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 400.00 | 100 269.00 | | -36 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 851.00 | | 1 559.00 | 97 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 932.00 | 85 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 932.00 | 74 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 675.00 | | 1 559.00 | 86 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 546.00 | 2 134.00 | 8 819.00 | 76 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 393.00 | 2 134.00 | 8 819.00 | 76 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VI Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 879.00 | | 1 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 305.00 | 5 293.00 | | 17 305.00 |
ST Autres comptes | 33 756.00 | 41 235.00 | | 33 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 808.00 | 18 278.00 | | 7 808.00 |
YT Sous‐traitance | 16 183.00 | 20 647.00 | | 16 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 879.00 | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 135.00 | 69 352.00 | | 33 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 245.00 | 29 520.00 | | 16 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 051.00 | 85 953.00 | | 75 051.00 |