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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 153.00 | -153.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 538.00 | 25 807.00 | 7 730.00 | 33 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 138.00 | 50 586.00 | 2 552.00 | 53 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 988.00 | 76 546.00 | 21 442.00 | 97 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 116 810.00 | | 116 810.00 | 116 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 088.00 | | 200 088.00 | 200 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 076.00 | 76 546.00 | 221 530.00 | 298 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 209.00 | 13 057.00 | | 13 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
DG Autres réserves | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
DH Report à nouveau | -21 531.00 | 11 540.00 | | -21 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 269.00 | -33 071.00 | | 100 269.00 |
DL TOTAL (I) | 123 311.00 | 22 890.00 | | 123 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 18 952.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 272.00 | 9 531.00 | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 14 320.00 | | 27 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 574.00 | 37 800.00 | | 38 574.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 9 767.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 219.00 | 90 370.00 | | 98 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 530.00 | 113 260.00 | | 221 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 649.00 | 90 370.00 | | 93 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 344.00 | | 468 344.00 | 468 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 344.00 | | 468 344.00 | 468 344.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 404.00 | 11 001.00 | | 14 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -1 990.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 901.00 | 376 954.00 | | 477 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 632.00 | 410 025.00 | | 377 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 269.00 | -33 071.00 | | 100 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 375.00 | | 5 476.00 | 92 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 200.00 | | 5 476.00 | 81 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 922.00 | 7 624.00 | | 68 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 769.00 | 7 624.00 | | 68 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 436.00 | 5 030.00 | 3 406.00 | 8 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 055.00 | 93 649.00 | 3 406.00 | 97 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 826.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 4 837.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 41 235.00 | 35 973.00 | | 41 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 278.00 | 13 978.00 | | 18 278.00 |
YT Sous‐traitance | 20 647.00 | 27 818.00 | | 20 647.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | 826.00 | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 352.00 | 44 742.00 | | 69 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 520.00 | 24 683.00 | | 29 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 953.00 | 82 606.00 | | 85 953.00 |