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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 412.00 | 124.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 128.00 | 60 690.00 | 30 439.00 | 91 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 188.00 | 66 161.00 | 50 027.00 | 116 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CF Disponibilités | 166 266.00 | | 166 266.00 | 166 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 328.00 | | 418 328.00 | 418 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 516.00 | 66 161.00 | 468 354.00 | 534 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DL TOTAL (I) | 298 322.00 | | | 298 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 354.00 | | | 468 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 229.00 | | 1 037 229.00 | 1 037 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 229.00 | | 1 037 229.00 | 1 037 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 084.00 | | | 1 054 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 517.00 | | | 989 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 309.00 | | 38 459.00 | 80 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 116 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 92 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | | 23 802.00 | 71 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 14 657.00 | 4 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 542.00 | 11 619.00 | | 54 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 482.00 | 11 619.00 | | 50 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 535.00 | 40 071.00 | 19 464.00 | 59 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ST Autres comptes | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
YT Sous‐traitance | 434 778.00 | | | 434 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 434.00 | | | 577 434.00 |