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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 1 702.00 | 333.00 | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 193.00 | 74 518.00 | 24 675.00 | 99 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 943.00 | 80 279.00 | 39 663.00 | 119 943.00 |
BP En cours de production de services | 213 091.00 | | 213 091.00 | 213 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 638.00 | 185 460.00 | 6 178.00 | 191 638.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 370.00 | 185 460.00 | 422 910.00 | 608 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 313.00 | 265 739.00 | 462 573.00 | 728 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DL TOTAL (I) | 223 282.00 | | | 223 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 643.00 | | | 123 643.00 |
EA Autres dettes | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 292.00 | | | 239 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 573.00 | | | 462 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 392.00 | | | 280 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 594.00 | | 881 594.00 | 881 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 594.00 | | 881 594.00 | 881 594.00 |
FM Production stockée | | | 213 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 460.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 486.00 | | | 1 117 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 527.00 | | | 1 055 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 188.00 | | 8 585.00 | 116 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 830.00 | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 119 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 664.00 | | 8 564.00 | 92 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 464.00 | | 21.00 | 19 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 161.00 | 14 118.00 | | 66 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | 14 118.00 | | 62 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 185 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 460.00 | | | 185 460.00 |
VI Groupe et associés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 360.00 | 19 245.00 | 200 115.00 | 219 360.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 392.00 | 280 392.00 | | 280 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
ST Autres comptes | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 328 481.00 | | | 328 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 202.00 | | | 501 202.00 |