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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 1 993.00 | 42.00 | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 899.00 | 91 092.00 | 14 807.00 | 105 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 648.00 | 97 145.00 | 29 503.00 | 126 648.00 |
BP En cours de production de services | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 057.00 | | 148 057.00 | 148 057.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 160 925.00 | | 160 925.00 | 160 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 379.00 | | 389 379.00 | 389 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 027.00 | 97 145.00 | 418 882.00 | 516 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 694.00 | | | 222 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DL TOTAL (I) | 268 573.00 | | | 268 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 882.00 | | | 418 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 247.00 | | 646 247.00 | 646 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 247.00 | | 646 247.00 | 646 247.00 |
FM Production stockée | | | 10 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 147.00 | | | 657 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 268.00 | | | 619 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 943.00 | | 6 706.00 | 119 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 228.00 | | 6 706.00 | 101 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 353.00 | 6 792.00 | | 90 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 293.00 | 6 792.00 | | 86 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 148 057.00 | 148 057.00 | | 148 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 669.00 | 153 014.00 | 14 655.00 | 167 669.00 |
VW T.V.A. | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 310.00 | 150 310.00 | | 150 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
YT Sous‐traitance | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 662.00 | | | 26 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 998.00 | | | 231 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |