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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495.00 | 4 214.00 | 281.00 | 4 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 411.00 | 6 903.00 | 4 507.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 283.00 | 11 117.00 | 153 166.00 | 164 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 998.00 | 11 117.00 | 162 881.00 | 173 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 298.00 | | | -25 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
DL TOTAL (I) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 881.00 | | | 162 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 786.00 | | 308 786.00 | 308 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 786.00 | | 308 786.00 | 308 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 010.00 | | | 324 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 968.00 | | | 277 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 696.00 | | 3 587.00 | 160 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 319.00 | | 3 587.00 | 12 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 2 041.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 2 041.00 | | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 950.00 | 39 157.00 | 45 792.00 | 84 950.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 537.00 | 74 744.00 | 45 792.00 | 120 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 094.00 | | | 93 094.00 |