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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 301.00 | 8 011.00 | 4 290.00 | 12 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 173.00 | 12 507.00 | 152 667.00 | 165 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 440.00 | 12 507.00 | 162 934.00 | 175 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 703.00 | | | -22 703.00 |
DL TOTAL (I) | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 934.00 | | | 162 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 293.00 | | | 143 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 085.00 | | 277 085.00 | 277 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 703.00 | | | -22 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 283.00 | | 890.00 | 164 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 907.00 | | 890.00 | 15 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 117.00 | 1 389.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 117.00 | 1 389.00 | | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 293.00 | 143 293.00 | | 143 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 512.00 | | | 64 512.00 |