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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 639.00 | 4 591.00 | 5 048.00 | 9 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 926.00 | 5 673.00 | 3 253.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 094.00 | 10 264.00 | 156 829.00 | 167 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 948.00 | 10 264.00 | 170 684.00 | 180 948.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DH Report à nouveau | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 414.00 | | | -8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 684.00 | | | 170 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 686.00 | | 4 302.00 | 168 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 167 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 18 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | | 4 150.00 | 20 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 932.00 | 2 227.00 | 5 895.00 | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 932.00 | 2 227.00 | 5 895.00 | 13 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
ST Autres comptes | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |