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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 406.00 | 8 322.00 | 5 085.00 | 13 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 12 671.00 | 2 563.00 | 15 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 843.00 | 20 992.00 | 9 850.00 | 30 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 179.00 | 20 992.00 | 71 186.00 | 92 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -20 009.00 | -5 105.00 | | -20 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 522.00 | -14 904.00 | | 17 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 762.00 | -11 759.00 | | 5 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729.00 | 4 982.00 | | 1 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 147.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 990.00 | 107 284.00 | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 14 718.00 | | 24 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 40 563.00 | | 25 943.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 3.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 424.00 | 168 698.00 | | 65 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 186.00 | 156 939.00 | | 71 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 424.00 | 167 063.00 | | 65 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 759.00 | | 513 759.00 | 513 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 759.00 | | 513 759.00 | 513 759.00 |
FM Production stockée | | | -92 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 1 490.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 1 490.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 1 350.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 1 350.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 140.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 485.00 | 419 944.00 | | 424 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 964.00 | 434 848.00 | | 406 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 522.00 | -14 904.00 | | 17 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | 7 268.00 | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 844.00 | | 3 999.00 | 34 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 30 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 641.00 | | 3 999.00 | 24 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 741.00 | 2 251.00 | | 18 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741.00 | 2 251.00 | | 18 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 434.00 | 53 434.00 | | 53 434.00 |