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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 474.00 | 10 779.00 | 5 695.00 | 16 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 13 247.00 | 1 986.00 | 15 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 910.00 | 24 026.00 | 9 884.00 | 33 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 784.00 | | 305 784.00 | 305 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 694.00 | 24 026.00 | 315 668.00 | 339 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 488.00 | -20 009.00 | | -2 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 130.00 | 17 522.00 | | 69 130.00 |
DL TOTAL (I) | 74 892.00 | 5 762.00 | | 74 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 1 729.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 108.00 | 11 990.00 | | 38 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 24 999.00 | | 17 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 221.00 | 25 943.00 | | 65 221.00 |
EA Autres dettes | 120 025.00 | 741.00 | | 120 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 776.00 | 65 424.00 | | 240 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 668.00 | 71 186.00 | | 315 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 008.00 | | 427 008.00 | 427 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 008.00 | | 427 008.00 | 427 008.00 |
FM Production stockée | | | 19 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 2 770.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 2 770.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 884.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 884.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 1 886.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 378.00 | 424 485.00 | | 446 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 249.00 | 406 964.00 | | 377 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 130.00 | 17 522.00 | | 69 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 843.00 | | 3 067.00 | 30 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 640.00 | | 3 067.00 | 28 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 992.00 | 3 034.00 | | 20 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | 3 034.00 | | 20 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 025.00 | 120 025.00 | | 120 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 218 061.00 | | | 218 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 448.00 | 247 448.00 | | 247 448.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |