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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 470.00 | 13 517.00 | 3 953.00 | 17 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 1 627.00 | 1 410.00 | 3 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 709.00 | 15 144.00 | 7 566.00 | 22 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 626.00 | 20 212.00 | 154 414.00 | 174 626.00 |
BZ Autres créances | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CF Disponibilités | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 541.00 | 20 212.00 | 257 329.00 | 277 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 250.00 | 35 355.00 | 264 895.00 | 300 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
DH Report à nouveau | | -2 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 424.00 | 69 130.00 | | 24 424.00 |
DL TOTAL (I) | 99 316.00 | 74 892.00 | | 99 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 23.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 11.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 910.00 | 38 108.00 | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 17 388.00 | | 46 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 048.00 | 65 221.00 | | 83 048.00 |
EA Autres dettes | 23 903.00 | 120 025.00 | | 23 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 578.00 | 240 776.00 | | 165 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 895.00 | 315 668.00 | | 264 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 578.00 | 240 776.00 | | 165 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 750.00 | | 690 750.00 | 690 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 750.00 | | 690 750.00 | 690 750.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 427.00 | 189.00 | | 10 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 70.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 70.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 283.00 | 119.00 | | 7 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 5 736.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 199.00 | 446 378.00 | | 671 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 775.00 | 377 249.00 | | 646 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 424.00 | 69 130.00 | | 24 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 910.00 | | 4 193.00 | 33 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 394.00 | 22 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 394.00 | 20 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | | 4 193.00 | 31 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026.00 | 3 436.00 | 12 318.00 | 24 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 3 436.00 | 12 318.00 | 24 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VB T. V. A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 581.00 | 201 581.00 | | 201 581.00 |