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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 818.00 | 26 409.00 | 5 408.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 281.00 | 392 029.00 | 49 252.00 | 441 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 505.00 | 425 085.00 | 67 420.00 | 492 505.00 |
BT Marchandises | 799 337.00 | | 799 337.00 | 799 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 493.00 | 128.00 | 47 365.00 | 47 493.00 |
BZ Autres créances | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 143 789.00 | | 143 789.00 | 143 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 274.00 | 128.00 | 1 028 146.00 | 1 028 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 780.00 | 425 213.00 | 1 095 566.00 | 1 520 780.00 |
CU Autres participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 545 257.00 | | | 545 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
DL TOTAL (I) | 796 411.00 | | | 796 411.00 |
DP Provisions pour risques | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 859.00 | | | 142 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 735.00 | | | 288 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 566.00 | | | 1 095 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 350.00 | | | 273 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 372.00 | 2 602.00 | 1 375 974.00 | 1 373 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 372.00 | 2 602.00 | 1 375 974.00 | 1 373 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 920.00 | | | -5 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 413.00 | | | 1 385 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 259.00 | | | 1 310 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 817.00 | | | 492 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 492 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 312.00 | 6 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 099.00 | | | 473 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 868.00 | 11 528.00 | 312.00 | 413 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | 312.00 | 6 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 910.00 | 11 528.00 | | 406 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 420.00 | | |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 128.00 | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 128.00 | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 10 548.00 | 406.00 | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 859.00 | 142 859.00 | | 142 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VI Groupe et associés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VP Divers | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 072.00 | 84 793.00 | 279.00 | 85 072.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 350.00 | 273 350.00 | | 273 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 836.00 | | | 273 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 850.00 | | | 165 850.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 721.00 | | | 162 721.00 |