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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 3 746.00 | 900.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 818.00 | 27 641.00 | 4 176.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 166.00 | 368 058.00 | 86 107.00 | 454 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 390.00 | 399 447.00 | 103 943.00 | 503 390.00 |
BT Marchandises | 693 580.00 | | 693 580.00 | 693 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | 250.00 | 33 020.00 | 33 270.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 153 007.00 | | 153 007.00 | 153 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 870.00 | 250.00 | 919 620.00 | 919 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 261.00 | 399 697.00 | 1 023 564.00 | 1 423 261.00 |
CU Autres participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 613 874.00 | | | 613 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 669.00 | | | -104 669.00 |
DL TOTAL (I) | 685 204.00 | | | 685 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 359.00 | | | 338 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 564.00 | | | 1 023 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 028.00 | | | 307 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 254.00 | | 69 675.00 | 439 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 439.00 | 1 100.00 | 503 390.00 | 4 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 439.00 | 1 100.00 | 485 985.00 | 4 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 848.00 | | 69 675.00 | 421 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 111.00 | 13 435.00 | 1 100.00 | 387 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 900.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 265.00 | 12 535.00 | 1 100.00 | 384 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 403.00 | 164 403.00 | | 164 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VI Groupe et associés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 197.00 | 72 918.00 | 279.00 | 73 197.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 028.00 | 307 028.00 | | 307 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
ST Autres comptes | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 746.00 | | | 214 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |