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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 2 846.00 | 1 800.00 | 4 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 818.00 | 27 025.00 | 4 792.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 590.00 | 357 239.00 | 28 351.00 | 385 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 254.00 | 387 111.00 | 52 142.00 | 439 254.00 |
BT Marchandises | 768 860.00 | | 768 860.00 | 768 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 165 989.00 | | 165 989.00 | 165 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 230.00 | | 1 031 230.00 | 1 031 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 484.00 | 387 111.00 | 1 083 372.00 | 1 470 484.00 |
CU Autres participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 620 411.00 | | | 620 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 537.00 | | | -6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 789 874.00 | | | 789 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 382.00 | | | 163 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 498.00 | | | 293 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 372.00 | | | 1 083 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 706.00 | | | 270 706.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 505.00 | | 7 139.00 | 492 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 390.00 | 439 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 4 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 690.00 | 421 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 646.00 | | 2 700.00 | 6 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 100.00 | | 4 439.00 | 473 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 085.00 | 10 236.00 | 48 209.00 | 425 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 900.00 | 4 700.00 | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 438.00 | 9 336.00 | 43 509.00 | 418 438.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 548.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VI Groupe et associés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VP Divers | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 301.00 | 96 022.00 | 279.00 | 96 301.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 706.00 | 270 706.00 | | 270 706.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
ST Autres comptes | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 446.00 | | | 241 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 323.00 | | | 144 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 314.00 | | | 170 314.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |