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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 402.00 | 44 169.00 | 9 233.00 | 53 402.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 603.00 | 44 169.00 | 9 434.00 | 53 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
110 Total général Actif | 85 752.00 | 44 169.00 | 41 583.00 | 85 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 005.00 | 156 769.00 | | 146 005.00 |
222 Production stockée | | -16 319.00 | | |
230 Autres produits | 719.00 | 246.00 | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 724.00 | 140 696.00 | | 146 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 010.00 | 20 227.00 | | 22 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | -95.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 95 344.00 | 28 168.00 | | 95 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 2 839.00 | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 685.00 | 69 947.00 | | 23 685.00 |
252 Charges sociales | 17 867.00 | 44 933.00 | | 17 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 006.00 | 9 111.00 | | 6 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 364.00 | 175 131.00 | | 167 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 639.00 | -34 435.00 | | -20 639.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 472.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 109.00 | -3 316.00 | | -1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 942.00 | -31 552.00 | | -13 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 698.00 | | | 87 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 955.00 | | | 6 955.00 |