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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 936.00 | 46 325.00 | 12 610.00 | 58 936.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 137.00 | 46 325.00 | 12 811.00 | 59 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
110 Total général Actif | 105 850.00 | 46 325.00 | 59 524.00 | 105 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 559.00 | 181 614.00 | | 202 559.00 |
230 Autres produits | 959.00 | 1 272.00 | | 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 518.00 | 182 886.00 | | 203 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 230.00 | 20 838.00 | | 28 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 862.00 | -37.00 | | -2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 115 246.00 | 95 500.00 | | 115 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 1 516.00 | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 632.00 | 33 517.00 | | 42 632.00 |
252 Charges sociales | 29 390.00 | 23 181.00 | | 29 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | 5 122.00 | | 4 510.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 018.00 | 179 637.00 | | 219 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 501.00 | 3 249.00 | | -15 501.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 30.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 36.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 474.00 | 3 275.00 | | -15 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |