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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 936.00 | 36 693.00 | 22 243.00 | 58 936.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 137.00 | 36 693.00 | 22 444.00 | 59 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
110 Total général Actif | 100 039.00 | 36 693.00 | 63 346.00 | 100 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 133.00 | 220 320.00 | | 222 133.00 |
230 Autres produits | | 1 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 133.00 | 221 421.00 | | 222 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 584.00 | 23 441.00 | | 20 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | 202.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 119 739.00 | 128 732.00 | | 119 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 1 967.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 853.00 | 30 293.00 | | 39 853.00 |
252 Charges sociales | 28 003.00 | 22 215.00 | | 28 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 931.00 | 2 583.00 | | 4 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 425.00 | 209 434.00 | | 215 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 708.00 | 11 987.00 | | 6 708.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | 930.00 | | 1 417.00 |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 45.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 130.00 | 12 822.00 | | 8 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 603.00 | | | 53 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |