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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 466.00 | 10 627.00 | 838.00 | 11 466.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
AP Constructions | 444 053.00 | 295 726.00 | 148 326.00 | 444 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 987.00 | 269 876.00 | 50 110.00 | 319 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 340.00 | 103 253.00 | 66 087.00 | 169 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 552.00 | 679 483.00 | 645 069.00 | 1 324 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 114.00 | | 177 114.00 | 177 114.00 |
BN En cours de production de biens | 232 107.00 | | 232 107.00 | 232 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BT Marchandises | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 029.00 | 30 499.00 | 768 529.00 | 799 029.00 |
BZ Autres créances | 127 984.00 | | 127 984.00 | 127 984.00 |
CF Disponibilités | 277 316.00 | | 277 316.00 | 277 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 521.00 | | 132 521.00 | 132 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 024.00 | 30 499.00 | 1 788 524.00 | 1 819 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 577.00 | 709 983.00 | 2 433 593.00 | 3 143 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 132 828.00 | | | 1 132 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 309.00 | | | 388 309.00 |
DK Provisions réglementées | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 629.00 | | | 1 749 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 964.00 | | | 150 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 733.00 | | | 372 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
EA Autres dettes | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 964.00 | | | 683 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 593.00 | | | 2 433 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 979.00 | | | 671 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 208.00 | | 41 488.00 | 1 308 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 144.00 | 1 324 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 336.00 | 17 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 1 306 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 050.00 | | 850.00 | 19 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 890.00 | | 40 638.00 | 1 288 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 067.00 | 33 508.00 | 25 092.00 | 671 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 769.00 | 193.00 | 2 336.00 | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 298.00 | 33 314.00 | 22 756.00 | 658 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 778.00 | 3 789.00 | 376.00 | 56 778.00 |
6T Sur comptes clients | 24 463.00 | 10 574.00 | 4 537.00 | 24 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 463.00 | 10 574.00 | 4 537.00 | 24 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 241.00 | 14 363.00 | 4 913.00 | 81 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 574.00 | 4 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 789.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 733.00 | 372 733.00 | | 372 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 761 265.00 | | | 761 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
VB T. V. A. | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
VC Groupe et associés | 84 453.00 | | | 84 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VI Groupe et associés | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 521.00 | | | 132 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 718.00 | 1 059 535.00 | 182.00 | 1 059 718.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 979.00 | 671 979.00 | | 671 979.00 |