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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 116.00 | 21 681.00 | 2 434.00 | 24 116.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
AP Constructions | 444 053.00 | 351 680.00 | 92 373.00 | 444 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 964.00 | 341 284.00 | 180 680.00 | 521 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 474.00 | 152 183.00 | 73 290.00 | 225 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 314.00 | 866 829.00 | 728 485.00 | 1 595 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
BN En cours de production de biens | 369 701.00 | | 369 701.00 | 369 701.00 |
BT Marchandises | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 666.00 | 13 134.00 | 643 531.00 | 656 666.00 |
BZ Autres créances | 350 232.00 | | 350 232.00 | 350 232.00 |
CF Disponibilités | 360 501.00 | | 360 501.00 | 360 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 302.00 | 13 134.00 | 1 982 167.00 | 1 995 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 616.00 | 879 964.00 | 2 710 652.00 | 3 590 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 885 194.00 | | | 885 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
DK Provisions réglementées | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 671.00 | | | 1 238 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 516.00 | | | 360 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 038.00 | | | 794 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
EA Autres dettes | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 981.00 | | | 1 471 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 652.00 | | | 2 710 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 196.00 | | | 1 358 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 355.00 | 5 220.00 | 876 575.00 | 871 355.00 |
FD Production vendue biens | 2 710 401.00 | 4 636.00 | 2 715 037.00 | 2 710 401.00 |
FG Production vendue services | 68 209.00 | | 68 209.00 | 68 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 965.00 | 9 856.00 | 3 659 821.00 | 3 649 965.00 |
FM Production stockée | | | -8 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 631.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 988.00 | | | 3 692 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 064.00 | | | 3 569 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 902.00 | | | 33 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 132.00 | | 66 303.00 | 1 547 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 121.00 | 1 595 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 121.00 | 1 564 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 564.00 | | 10 650.00 | 19 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 301.00 | | 55 653.00 | 1 527 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 254.00 | 62 632.00 | 56.00 | 804 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | 8 215.00 | | 13 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 788.00 | 54 416.00 | 56.00 | 790 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 448.00 | | 6 195.00 | 67 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 448.00 | | 6 195.00 | 67 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 038.00 | 794 038.00 | | 794 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 339.00 | 383 339.00 | | 383 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 350 233.00 | 350 233.00 | | 350 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 520.00 | 30 271.00 | 73 249.00 | 103 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 666.00 | 656 666.00 | | 656 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 240.00 | 1 016 058.00 | 182.00 | 1 016 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 445.00 | 1 358 196.00 | 73 249.00 | 1 431 445.00 |