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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 466.00 | 12 196.00 | 1 270.00 | 13 466.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
AP Constructions | 444 054.00 | 318 109.00 | 125 944.00 | 444 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 473.00 | 286 613.00 | 87 860.00 | 374 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 911.00 | 116 291.00 | 61 620.00 | 177 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 610.00 | 733 209.00 | 656 400.00 | 1 389 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
BN En cours de production de biens | 281 767.00 | | 281 767.00 | 281 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BT Marchandises | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 961.00 | 10 784.00 | 689 176.00 | 699 961.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 347 411.00 | | 347 411.00 | 347 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 620.00 | 10 784.00 | 1 708 835.00 | 1 719 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 229.00 | 743 994.00 | 2 365 236.00 | 3 109 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 006 090.00 | 1 102 938.00 | | 1 006 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 859.00 | 331 552.00 | | 278 859.00 |
DK Provisions réglementées | 64 814.00 | 63 244.00 | | 64 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 062.00 | 1 666 034.00 | | 1 518 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 056.00 | 24 326.00 | | 33 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 066.00 | 187 739.00 | | 414 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 766.00 | 25 541.00 | | 9 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 188.00 | 324 006.00 | | 267 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | 90 298.00 | | 75 224.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 5 205.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 820.00 | 69 253.00 | | 47 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 173.00 | 726 368.00 | | 847 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 236.00 | 2 392 402.00 | | 2 365 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 173.00 | 726 368.00 | | 847 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 460.00 | | 22 394.00 | 1 380 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 244.00 | 1 389 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 244.00 | 1 369 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 628.00 | | 22 394.00 | 1 360 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 953.00 | 37 429.00 | 10 173.00 | 705 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 950.00 | | 11 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 708.00 | 36 479.00 | 10 173.00 | 694 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 244.00 | 3 209.00 | 1 640.00 | 63 244.00 |
6T Sur comptes clients | 13 696.00 | 3 022.00 | 5 933.00 | 13 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 696.00 | 3 022.00 | 5 933.00 | 13 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 940.00 | 6 231.00 | 7 573.00 | 76 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 022.00 | 5 933.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 209.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 188.00 | 267 188.00 | | 267 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 687 046.00 | 687 046.00 | | 687 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VB T. V. A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VI Groupe et associés | 414 066.00 | 414 066.00 | | 414 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VP Divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 544.00 | 805 544.00 | | 805 544.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 407.00 | 837 407.00 | | 837 407.00 |