| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 881.00 | 2 555.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 306.00 | 881.00 | 696 425.00 | 697 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BZ Autres créances | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
CF Disponibilités | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 878.00 | 881.00 | 925 997.00 | 926 878.00 |
CU Autres participations | 693 870.00 | | 693 870.00 | 693 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DG Autres réserves | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 178.00 | | | -108 178.00 |
DL TOTAL (I) | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 297.00 | | | 350 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
EA Autres dettes | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 251.00 | | | 838 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 997.00 | | | 925 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 472.00 | | | 630 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 713.00 | | 256 713.00 | 256 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 713.00 | | 256 713.00 | 256 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 263.00 | | | 306 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 442.00 | | | 414 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 178.00 | | | -108 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 964.00 | 199 964.00 | | 199 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 251.00 | 630 473.00 | 207 778.00 | 838 251.00 |