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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 802 102.00 | | 802 102.00 | 802 102.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 16 000.00 | 4 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 165.00 | 286 316.00 | 39 849.00 | 326 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 037.00 | 60 433.00 | 50 605.00 | 111 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 105.00 | 362 749.00 | 897 356.00 | 1 260 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 966.00 | 8 126.00 | 514 839.00 | 522 966.00 |
BZ Autres créances | 115 507.00 | | 115 507.00 | 115 507.00 |
CF Disponibilités | 387 114.00 | | 387 114.00 | 387 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 848.00 | 8 126.00 | 1 132 721.00 | 1 140 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 952.00 | 370 875.00 | 2 030 077.00 | 2 400 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
DG Autres réserves | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
DH Report à nouveau | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 993.00 | | | -15 993.00 |
DL TOTAL (I) | 224 222.00 | | | 224 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 738.00 | | | 756 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 113.00 | | | 400 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 875.00 | | | 440 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
EA Autres dettes | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 855.00 | | | 1 805 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 077.00 | | | 2 030 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 757.00 | | | 1 458 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 305.00 | | 3 440 305.00 | 3 440 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 305.00 | | 3 440 305.00 | 3 440 305.00 |
FM Production stockée | | | -116 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 350.00 | | | -16 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 048.00 | | | 3 367 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 041.00 | | | 3 383 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 993.00 | | | -15 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 818.00 | | | 5 818.00 |