| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 2 186.00 | 1 251.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 306.00 | 2 186.00 | 695 121.00 | 697 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
BZ Autres créances | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
CF Disponibilités | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 801.00 | | 239 801.00 | 239 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 107.00 | 2 186.00 | 934 921.00 | 937 107.00 |
CU Autres participations | 693 870.00 | | 693 870.00 | 693 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DG Autres réserves | 91 127.00 | | | 91 127.00 |
DH Report à nouveau | -76 117.00 | | | -76 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DL TOTAL (I) | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 355.00 | | | 286 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 364.00 | | | 773 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 921.00 | | | 934 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 127.00 | | | 664 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 662.00 | | 282 662.00 | 282 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 449.00 | | | 328 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 699.00 | | | 286 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 364.00 | 664 126.00 | 109 238.00 | 773 364.00 |