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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 247.00 | 13 622.00 | 8 625.00 | 22 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 803.00 | 21 404.00 | 12 399.00 | 33 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | 4 178.00 | 10 096.00 | 14 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 652.00 | 39 204.00 | 41 448.00 | 80 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 038.00 | 1 508.00 | 104 530.00 | 106 038.00 |
BZ Autres créances | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 531.00 | 1 508.00 | 211 023.00 | 212 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 183.00 | 40 712.00 | 252 471.00 | 293 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 142.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | 16 910.00 | 2 690.00 | | 16 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 22 336.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 45 118.00 | 50 169.00 | | 45 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 074.00 | 34 901.00 | | 23 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 46 841.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 045.00 | 69 594.00 | | 101 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 833.00 | 57 396.00 | | 46 833.00 |
EA Autres dettes | 35 080.00 | 15 109.00 | | 35 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 354.00 | 223 841.00 | | 207 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 471.00 | 274 010.00 | | 252 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 280.00 | 223 841.00 | | 184 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 442.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 766.00 | | 1 144 766.00 | 1 144 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 766.00 | | 1 144 766.00 | 1 144 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 1 776.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | 4 103.00 | | 4 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | -4 103.00 | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 814.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 289.00 | 890 447.00 | | 1 165 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 340.00 | 868 111.00 | | 1 163 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949.00 | 22 336.00 | | 1 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 970.00 | 13 154.00 | | 16 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 184.00 | | 26 480.00 | 60 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 012.00 | 80 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 22 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 48 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 717.00 | | 10 634.00 | 12 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 139.00 | | 14 846.00 | 38 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 328.00 | | 1 000.00 | 9 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 166.00 | 15 051.00 | 6 013.00 | 30 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 4 712.00 | 1 104.00 | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 10 339.00 | 4 908.00 | 20 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 106 038.00 | | | 106 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 808.00 | 145 480.00 | 10 328.00 | 155 808.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 354.00 | 184 280.00 | 23 074.00 | 207 354.00 |