| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 567.00 | 23 935.00 | 6 632.00 | 30 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 849.00 | 34 954.00 | 13 895.00 | 48 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 831.00 | 12 000.00 | 13 830.00 | 25 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 938.00 | 70 889.00 | 45 050.00 | 115 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 428.00 | 4 880.00 | 663 548.00 | 668 428.00 |
BZ Autres créances | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 231.00 | 4 880.00 | 782 351.00 | 787 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 170.00 | 75 769.00 | 827 401.00 | 903 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DH Report à nouveau | 46 907.00 | 43 016.00 | | 46 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | 3 891.00 | | 32 280.00 |
DL TOTAL (I) | 106 820.00 | 74 540.00 | | 106 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 799.00 | 292 091.00 | | 301 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 652.00 | 1 743.00 | | 40 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 270.00 | 148 344.00 | | 225 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 682.00 | 109 263.00 | | 149 682.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 48 960.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 581.00 | 600 401.00 | | 720 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 401.00 | 674 940.00 | | 827 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 154.00 | 390 022.00 | | 531 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 224.00 | 23 328.00 | | 45 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 244.00 | | 2 307 244.00 | 2 307 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 244.00 | | 2 307 244.00 | 2 307 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 29 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 108.00 | 9 539.00 | | 24 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 250.00 | 50 000.00 | | 107 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 250.00 | 50 000.00 | | 107 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 093.00 | 14 707.00 | | 36 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 616.00 | 14 707.00 | | 56 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 634.00 | 35 294.00 | | 50 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | -4 000.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 780.00 | 1 813 993.00 | | 2 448 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 499.00 | 1 810 102.00 | | 2 416 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 280.00 | 3 891.00 | | 32 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 842.00 | 17 966.00 | | 8 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 401.00 | | 30 670.00 | 145 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 131.00 | 115 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 375.00 | 30 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 756.00 | 74 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 999.00 | | 13 943.00 | 61 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 710.00 | | 16 727.00 | 72 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 077.00 | 28 423.00 | 39 610.00 | 82 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 412.00 | 16 916.00 | 26 393.00 | 33 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665.00 | 11 507.00 | 13 217.00 | 48 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 711.00 | 2 169.00 | | 2 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 711.00 | 2 169.00 | | 2 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711.00 | 2 169.00 | | 2 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 270.00 | 225 270.00 | | 225 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
UX Autres créances clients | 668 428.00 | 668 428.00 | | 668 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 574.00 | 67 148.00 | 189 426.00 | 256 574.00 |
VI Groupe et associés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 744.00 | 732 052.00 | 10 692.00 | 742 744.00 |
VW T.V.A. | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 580.00 | 531 154.00 | 189 426.00 | 720 580.00 |