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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 173.00 | 7 486.00 | 9 687.00 | 17 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 687.00 | | 370 687.00 | 370 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 877.00 | 15 453.00 | 1 723 423.00 | 1 738 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
BZ Autres créances | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
CF Disponibilités | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 672.00 | | 296 672.00 | 296 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 549.00 | 15 453.00 | 2 020 096.00 | 2 035 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 657.00 | | | 372 657.00 |
CU Autres participations | 1 341 080.00 | | 1 341 080.00 | 1 341 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 280.00 | 1 340 280.00 | | 1 340 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 776.00 | 6 765.00 | | 13 776.00 |
DG Autres réserves | 135 133.00 | 1 932.00 | | 135 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 168.00 | 140 212.00 | | 134 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 357.00 | 1 489 189.00 | | 1 623 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 472.00 | 21.00 | | 121 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 422.00 | 90 972.00 | | 161 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 31 347.00 | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 577.00 | 177 803.00 | | 102 577.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 739.00 | 300 266.00 | | 396 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 096.00 | 1 789 455.00 | | 2 020 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 968.00 | 300 266.00 | | 300 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 081.00 | | 283 081.00 | 283 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 081.00 | | 283 081.00 | 283 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 13 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 294.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 294.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | 79.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 199.00 | 503 934.00 | | 628 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 031.00 | 363 722.00 | | 494 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 168.00 | 140 212.00 | | 134 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 397.00 | | 1 224 428.00 | 1 576 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061 949.00 | 1 713 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 949.00 | 1 738 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | | 3 569.00 | 13 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 827.00 | | 1 220 859.00 | 1 554 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 445.00 | 5 008.00 | | 10 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 1 537.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 471.00 | | 4 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 687.00 | 370 687.00 | | 370 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 152 372.00 | | | 152 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 472.00 | 25 701.00 | 95 771.00 | 121 472.00 |
VI Groupe et associés | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 856.00 | | | 127 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 555.00 | 634 555.00 | | 634 555.00 |
VW T.V.A. | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 739.00 | 300 968.00 | 95 771.00 | 396 739.00 |