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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 248.00 | 17 132.00 | 2 115.00 | 19 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 908 384.00 | 3 171.00 | 905 213.00 | 908 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 970.00 | | 78 970.00 | 78 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 149.00 | 28 270.00 | 2 375 879.00 | 2 404 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 155.00 | | 242 155.00 | 242 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 304.00 | 28 270.00 | 2 618 034.00 | 2 646 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984 183.00 | | | 984 183.00 |
CU Autres participations | 1 389 580.00 | | 1 389 580.00 | 1 389 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 280.00 | 1 340 280.00 | | 1 340 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
DG Autres réserves | | 15 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 211.00 | 105 679.00 | | 146 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 519.00 | 1 595 408.00 | | 1 620 519.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 891.00 | 871 069.00 | | 764 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 085.00 | 160 629.00 | | 87 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 341.00 | 18 374.00 | | 48 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 197.00 | 114 002.00 | | 92 197.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 515.00 | 1 164 199.00 | | 992 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 034.00 | 2 764 607.00 | | 2 618 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 928.00 | 400 364.00 | | 414 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 085.00 | | | 87 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 041.00 | | 219 041.00 | 219 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 041.00 | | 219 041.00 | 219 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 090.00 | 17 874.00 | | 33 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 090.00 | 17 874.00 | | 33 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 266.00 | -17 874.00 | | -31 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 010.00 | 343 207.00 | | 500 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 799.00 | 237 528.00 | | 353 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 211.00 | 105 679.00 | | 146 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 476.00 | | 5 389 347.00 | 2 484 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 469 674.00 | 2 376 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 469 674.00 | 2 404 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 261.00 | | 5 389 347.00 | 2 457 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963.00 | 2 137.00 | | 22 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 2 137.00 | | 14 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 908 384.00 | 908 384.00 | | 908 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
UX Autres créances clients | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 891.00 | 187 304.00 | 577 587.00 | 764 891.00 |
VI Groupe et associés | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 647.00 | 1 188 647.00 | | 1 188 647.00 |
VW T.V.A. | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 515.00 | 414 928.00 | 577 587.00 | 992 515.00 |